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提前归还4亿元闲置募集资金后,中装建设再拿5.1亿元补充流动资金

时间:2023-9-12 12:47 0 468 | 复制链接 |

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房财经网9月11日,中装建设发布了关于使用部分闲置募集资金,临时补充流动资金的公告。
于公告日,中装建设召开了董事会和监事会会议,同意拟使用2019年公开发行可转换公司债券,闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。
截至9月7日,募集资金专户累计利息收入及银行理财收益,扣除银行手续费后净额 2,229.37 万元。同时,中装建设已累计使用募集资金2,009.11万元,募集资金专户实际余额51,450.95万元。
值得指出的是,今年2月20日,中装建设董事会和监事会,同意其使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限为12个月。
于9月7日,中装建设将前次用于补充流动资金的募集资金,已分次全部归还至募集资金专用账户。
中装建设表示,本次闲置募集资金临时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目建设进度的正常进行,没有变相改变募集资金用途。本次计划可使其节省至少2,218.50万元(按银行 4.35%的基准贷款利率计算)的利息支出。
在本次闲置募集资金临时补充流动资金期间内,若募投项目因发展需要,实际实施进度超出预期,中装建设负责将闲置募集资金归还至募集资金专用账户,以确保项目进度,由此形成的流动资金缺口,由其通过增加银行借款或其他方式自行解决。
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