捕捉大逻辑因素，避免落入选股与信息陷阱

大逻辑因素让人心安，规避烦恼
@tongyouhong　很喜欢玉名从大逻辑思考问题，能屏蔽很多杂音，也是我持续关注原因。其实人生只要抓住几次机会就可以了，届时想在变得没有钱都难，希望老师可以坚持，不被流量的声音困扰。



大周期中的行业数据
@玉名　感谢您的支持。其实，大逻辑是最有用的，大利润一定来自于大逻辑的正确和时代赏饭，这个非常关键。包括我们做生意，开公司，哪怕是找工作，报志愿，都需要思考这些因素。实际上，还有一个私心，那就是我们会发现，但做好大逻辑的时候，我们是增量思维，并不是你死我活的竞争，这样我们无所争，也就无人与我们争，是比较和谐的状态。是以积极心态去挖掘机会，而不是算计别人，而且只要愿意加入，我们同样分享时代或行业的红利。

@tongyouhong　学习一些大的因素，能让自己看懂时代的因素，看过《股民偏好阴谋论，破解概念炒作公式与应对策略》中还是有感触的。还可以补充一条概念题材，曾经不可一世的人造钻石，如今全线将资金套入其中。

@玉名　嗯，是的。实际上，很多逻辑回头看即便后来结果是非常错的，但站在当时喧嚣的气氛中，股民还是会觉得逻辑如此完美无暇，还是会信，因为题材/概念因素，相比于行业科学研究来说更简单，不需要付出。


2023年中报，中国-稀土、北方-稀土两大巨头业绩爆雷，业绩都有大幅度下降，为何？当初限制稀土出口时，爱国情绪高涨，相关股价大幅反弹；当时分析时也提到了，这是纯粹情绪驱动，真正从行业或公司角度，未来业绩受到影响是必然的，一方面是出口份额利润大幅下降，另一方面是国内需求量，会随着进口而下降，价格也很难上去，当时很多人听不进去，高喊为国接盘。


稀土因需求不足，价格回落明显
实际上，这就是如今稀土的现状。数据显示，2023年1-5月份，我国混合碳酸稀土进口量增长了199%，未列名氧化稀土进口量同比增长了568%；但稀土永磁出口量仅增长了1%。因此，两大巨头也在公告中提到了，“国家下达的第一批稀土总量控制指标同比增长，国外稀土原料产品进口量增加，稀土资源回收再利用产能稳定释放，稀土产品市场供给稳中有增；需求方面，稀土行业下游需求不足，消费乏力，需求拉动效应较弱。”
阐述观点，实践出经验，完善自己
所以，我们阐述一种观点，摆出研究和功课，并不要求别人非要认可我们的观点，毕竟观点不是因为人多就是对，而是符合市场客观规律才是对的，那么，做到合理研究就够了，没必要非要很多人认可我们，更没必要有什么流量，最终我们需要的不是别人的认可，而是顺应市场的事实，这就足够了。当我们经历过的行业全周期越多的时候，这种感觉就越强烈。
比如说当第一次博弈行业时，我们会感觉所有的因素都是新鲜的，不断在补充研究，不断拓展自己，比如说2016年的新能车就是这样的典型，很快就进行了各种分类，锂钴、锂电池、储能、整车、配件等，但真正经历的时候发现，锂钴最简单，储能空间最大，但市场接受度最低，因此亿纬-锂能炒作非常靠后，空间巨大。


这个不仅是新能车，新能源的是时候，也是如此，储能本来最应该被关注，结果最晚炒作，当然后发先至，空间最大，阳光-电源是典型，因为有了前面的铺垫，后面感受就会很熟悉了，所以大逻辑正确，市场总会验证，而经历过后，则会得到最可靠的市场反馈经验。其他行业也是如此，都有类似的情况，或许用阴谋论很好解释，但必须要找到行业逻辑和规律将其合理化，这样后期策略才有章可循，利润水到渠成。接下来，我们也介绍更多这样大家经验，去破解困惑。